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三類困境反轉(zhuǎn)股如何把握贏家心得

蘆葦微微o2014-06-27 09:49977次瀏覽收藏分享至小組

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　困境主要有三種：

　　(1)行業(yè)順境，但個股營收與利潤增長達(dá)不到預(yù)期，所導(dǎo)致的猜疑困境行業(yè)仍在成長，但是，優(yōu)秀的龍頭企業(yè)卻因為一些意外因素，而暫時放緩了增長步伐，營收增長放緩(甚至出現(xiàn)不太嚴(yán)重的負(fù)增長)，而利潤增長幅度更是大幅下滑，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)分析師的預(yù)期，讓分析者認(rèn)為企業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重問題，發(fā)展遇到瓶頸，業(yè)績造假，前景困難，導(dǎo)致股價暴跌。

　　比如說數(shù)字城管行業(yè)的龍頭企業(yè)——數(shù)字政通，2008 年到2010年連續(xù)三年的營業(yè)收入與凈利潤都保持30%以上的增長，而到2011年，營業(yè)收入增幅放緩，只有26.46%，凈利潤增速更是下滑到只有 3.75%，盡管公司解釋稱，因地方政府換屆選舉，所以導(dǎo)致暫時訂單不如預(yù)期，可是市場卻認(rèn)為這個企業(yè)的成長前景到頭了，估值立刻被打到非常低。而到了 2012年，公司很快就恢復(fù)了高增長，股價又大幅反彈。

　　對于這種困境機(jī)會，需要對行業(yè)的發(fā)展階段有比較準(zhǔn)確的判斷，如果仍處在行業(yè)成長期，那么這種反轉(zhuǎn)就比較快，一般來說半年或一年就會反轉(zhuǎn);如果判斷錯了，是行業(yè)遇到成長陣痛，那么反轉(zhuǎn)時間就會比較長，可能會長達(dá)兩三年，這個時候能夠保護(hù)交易者的，就是足夠低的股價了。

　　(2)行業(yè)遭遇的整體困境行業(yè)遇到困境的話，通常是各種因素長期積累所致，與經(jīng)濟(jì)背景有關(guān)，它的危機(jī)爆發(fā)形式多樣，給行內(nèi)的眾多企業(yè)帶來相當(dāng)大的困難，反轉(zhuǎn)用時較長，通常得兩三年以上，這期間，政府調(diào)控的主導(dǎo)作用很關(guān)鍵，反轉(zhuǎn)時機(jī)主要看政府的救援意愿與實際投入。

　　比如說，2008年乳業(yè)爆出三聚氰胺事件，整個行業(yè)的知名企業(yè)如伊利、蒙牛等，基本上無一幸免，因處理問題牛奶，導(dǎo)致大部分乳業(yè)公司都被st，股價暴跌，市場甚至謠傳所有乳業(yè)公司都會倒閉。在這種情況下，政府機(jī)構(gòu)一方面加強(qiáng)管理，一方面對乳業(yè)采取了扶持態(tài)度，所以，整個乳業(yè)恢復(fù)得很快，只用一兩年時間就恢復(fù)了，而伊利則開始了十倍上漲之旅。

　　又比如說，2011年高鐵爆出了“7.23動車追尾事件”，本來一直很興旺的高鐵建設(shè)立刻受到影響，政府也改變了支持立場，延緩了高鐵建設(shè)，多個大型項目停建，導(dǎo)致整個高鐵板塊由景氣轉(zhuǎn)向蕭條，一直到2013年，雖然建設(shè)投入有所恢復(fù)，但是，高鐵概念股卻大多欲振無力，只有佳訊飛鴻這樣的領(lǐng)頭羊開始了反轉(zhuǎn)。

　　再比如說，2013年白酒塑化劑事件，很多高端白酒，包括茅臺、五糧液都出現(xiàn)了塑化劑問題，雖然其實質(zhì)影響微乎其微，但是，因為整個行業(yè)已經(jīng)到達(dá)繁榮末期，且政策調(diào)控是要打擊公務(wù)消費(fèi)與奢侈之風(fēng)的，所以，以這個事件為契機(jī)，并在多種負(fù)面因素影響之，整個酒業(yè)都進(jìn)入深度調(diào)整期，兩三年都很難緩得過氣來。

　　對于這種困境機(jī)會，既要看行業(yè)的發(fā)展階段，更要看行業(yè)與國計民生的關(guān)聯(lián)程度，比如說乳業(yè)，雖然已比較成熟，但是，老百姓平時都經(jīng)常要喝，不趕緊施救是不行的，所以，加強(qiáng)管理后，很快就能反轉(zhuǎn)，機(jī)會把握得時間要早一些，類似的例子還有雙匯的2011年瘦肉精事件，只是影響沒有那么大而已。而對于白酒，少喝一些也不會死人;高鐵，延緩點建設(shè)，最多就是買火車票擠死人而已，政策救急的迫切感就很少，反轉(zhuǎn)時間就很長，機(jī)會的把握就得拖長些時間。

　　(3)個股困境，主打產(chǎn)品被滅最慘的是行業(yè)欣欣向榮，自己的主打產(chǎn)品卻完蛋了，這是極度悲催的。一般來說，我們選擇好企業(yè)，是要特別強(qiáng)調(diào)那些專注于自己主打產(chǎn)品的，但是，天有不測風(fēng)云，很多時候不是專心致志就一定有回報的，更糟糕的是，主業(yè)被滅后，原來的技能積累與相關(guān)資源也都沒有了，想要轉(zhuǎn)型或復(fù)蘇都非常的困難。

　　比如說沃華醫(yī)藥，主打產(chǎn)品是治療冠心病、心絞痛的中成藥——心可舒片。但是2010年國家實施基本藥物目錄制度，而心可舒未能進(jìn)入國家基本藥物目錄，導(dǎo)致當(dāng)年巨虧近億元，雖然在2012年開始進(jìn)入增補(bǔ)目錄，但是，之前的陣痛仍在，到2013年，凈利潤仍未實現(xiàn)恢復(fù)增長。

　　又比說康芝藥業(yè)，主打產(chǎn)品原來是瑞芝清(尼美舒利顆粒)，但是，尼美舒利2010年在兒童安全用藥國際論壇上受到專家質(zhì)疑，2011年2月14日，媒體報道后，尼美舒利一度被稱為“奪命退燒藥”。隨后，國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)出通知，修改尼美舒利說明書，禁止尼美舒利口服制劑用于12歲以下兒童，對康芝藥業(yè)造成沉重打擊，當(dāng)年營收與凈利潤都大幅下滑，陷入經(jīng)營困境，到2013年才慢慢擺脫該事件的影響。

　　對于這種困境機(jī)會，要看行業(yè)屬性和企業(yè)質(zhì)地，相對而言，在醫(yī)藥、消費(fèi)行業(yè)等有長遠(yuǎn)前景的行業(yè)里，企業(yè)財務(wù)狀況良好的，現(xiàn)金較多的，管理比較規(guī)范的，就能活得下來，還有轉(zhuǎn)折機(jī)會。而一些民營企業(yè)，沒有現(xiàn)代管理制度，負(fù)債又高，那就很容易徹底覆滅，比如說當(dāng)年的傻子瓜子，就是管理混亂，欠錢太多，自己毀了自己的。

　　手中有錢，心中不慌，如果落難江湖，一分錢也能難倒英雄漢。

　　總體而言，困境還有多種表現(xiàn)形式，事實上，大多數(shù)成功的企業(yè)在成長的過程中，都會經(jīng)歷各種各樣的挫折和危機(jī)，度不過去就是毀滅，度過去了就是新生。

　　危機(jī)，危機(jī)，危中有機(jī)，對于交易者而言，在控制好價格風(fēng)險的前提下，選擇那些有較強(qiáng)抗災(zāi)能力的好行業(yè)中的好企業(yè)，危機(jī)往往是最好、最安全的良機(jī)。

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