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加息后的新防御戰(zhàn)術(shù)贏家心得

  中長(zhǎng)線2016-03-17 15:034443次瀏覽收藏分享至小組

全民煉股爭(zhēng)霸賽
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  隨著加息的實(shí)行,股市調(diào)整期將延長(zhǎng),投資者需要采取新的防御戰(zhàn)術(shù)。
　　加息公布前后,國(guó)航提前上市,中國(guó)石化宣布股改停牌,中國(guó)聯(lián)通宣布大股東增持,這一系列事件和加息這個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)是有聯(lián)系的。
　　我先要糾正一部分投資者的一個(gè)錯(cuò)誤觀念,這些投資者往往誤解大股東增持用的是發(fā)行股票的錢。但大股東不能挪用上市公司的資金,中國(guó)聯(lián)通、國(guó)航的大股東是中央國(guó)企,因此增持行動(dòng)反映的是中央國(guó)資委的意志,用的是大股東的錢。既然整個(gè)程序是這樣的,那么在宣布加息前的一系列動(dòng)作就反映了高層的一個(gè)穩(wěn)定大盤、防止指數(shù)劇烈波動(dòng)的策略。
　　此前,我不斷用海外實(shí)戰(zhàn)案例來(lái)強(qiáng)調(diào)一個(gè)概念, A股市場(chǎng)的主角將發(fā)生變化,這個(gè)變化正在向國(guó)際市場(chǎng)靠攏。在海外,公募基金主要是被動(dòng)式投資,定價(jià)權(quán)往往在于大股東、財(cái)務(wù)性投資者和私募基金。隨著全流通時(shí)代到來(lái),A股市場(chǎng)中,大股東和法人股股東將會(huì)逐漸成為擁有定價(jià)權(quán)的主角。  　如果說(shuō),機(jī)構(gòu)看空國(guó)航的目的是嚇跑散戶,那么國(guó)航首日跌破發(fā)行價(jià),對(duì)于現(xiàn)在來(lái)講則是一個(gè)很好的防御性投資機(jī)會(huì)。從上述的分析可以得出,現(xiàn)在大股東將逐漸成為市場(chǎng)的主力,而高層為了防止指數(shù)由于加息過(guò)度震蕩,也批準(zhǔn)大股東增持。所以有增持行為的權(quán)重大盤股,將是加息周期中防御性投資的很好品種。
　　另外就基本面而言,高油價(jià)導(dǎo)致全行業(yè)虧損局面下的上市定價(jià),恰恰是估值最低區(qū)間。就像中國(guó)石化當(dāng)初上市后也曾因低油價(jià)而跌破發(fā)行價(jià),后又隨油價(jià)上升而股價(jià)上漲。現(xiàn)在油價(jià)處于歷史峰值其下跌概率遠(yuǎn)高于上漲概率,目前油價(jià)已開(kāi)始逐漸回落,北京奧運(yùn)會(huì)又快臨近,國(guó)航基本面并不看空。
　　投資切忌人云亦云,根據(jù)反周期投資理念,跟隨國(guó)資委意志增持國(guó)航應(yīng)該是只輸時(shí)間不輸錢,不久還可能會(huì)拾回一塊大金磚。 

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